Sciences du Management Finance Comptabilité - Gestion Administrative et comptable

Extraits

[...] J'ai également pu constater l'importance des services administratifs et l'utilité d'une bonne formation aux logiciels. J'ai accompli aussi diverses tâches administratives et comptables qui m'ont permis d'approcher le monde du travail, sa complexité, mais aussi sa diversité. J'ai aussi réalisé l'importance de mettre en place une veille législative, afin de vérifier régulièrement s'il y a de nouvelles réglementations. Ce stage m'aura en tout cas été bénéfique par l'alliance des connaissances théoriques et la mise en situation concrète. Je me suis aussi rendu compte de l'importance de la législation en matière d'investissements financiers. [...]

[...] Les OPCVM sont tenus d'établir régulièrement leurs valeurs liquidatives pour permettre aux porteurs d'entrer ou de sortir du fonds sur la base d'un prix qui corresponde à la valeur réelle des actifs. La périodicité de calcul est différente selon les fonds et est définie dans le prospectus. Le calcul est effectué selon les règles et méthodes comptables dictées par la Société de gestion tout en respectant les règles de l'AMF Présentation Le service de Gestion Administrative et Comptable suit la vie d'un FCP de sa naissance à sa liquidation. [...]

[...] Ils font aussi de la gestion sous mandat qui repose sur la signature d'un contrat par lequel le client confie à des professionnels le soin de réaliser la répartition des investissements du client. Les gérants détectent ainsi les opportunités de placement et réalisent les opérations d'arbitrages sur son contrat. La Maîtrise des Risques Ce service suit l'évolution de l'ensemble des engagements du groupe et apprécie l'importance du risque. Il demande si nécessaire d'entreprendre les actions qu'il juge indispensables pour la sauvegarde des intérêts de la société. II. [...]

[...] au à FINANCE au service Gestion Administrative et comptable. Ce stage avait pour but de me familiariser avec le monde du travail, de me faire découvrir le fonctionnement d'une entreprise et également de permettre une mise en pratique de mes connaissances en Finance et en comptabilité. Dans ce dossier, je présenterai la société, puis j'exposerai certaines des activités réalisées durant ma période de stage. I. Présentation 1 Présentation générale 1. Présentation Finance est la 20e société française de gestion d'actifs pour le compte de tiers au niveau du montant total des encours gérés. [...]

[...] Les états sont contresignés par un second valorisateur qui met à disposition de la maîtrise des risques, les valeurs liquidatives des fonds sur amazone Validation des VL Maîtrise des Risques Elle vérifie la cohérence des valeurs liquidatives avec les indices en prenant en compte un seuil de tolérance. Gérants Ils contrôlent l‘évolution de la performance du fonds et sont responsables de la validation des valeurs liquidatives Diffusion des VL Les valeurs liquidatives sont intégrées dans une chaîne qui déclenche à son tour le traitement des souscriptions et des rachats sur les comptes des sociétaires. Les valeurs liquidatives sont également diffusées par mail à l'AMF, aux providers et à des destinataires internes. [...]