Dans le cadre de mon stage, j'ai pu apprendre à me servir du progiciel de gestion intégré SAP R/3. Ce progiciel fut mis en place au sein de la filiale française de Warner Bros. le 1er mai 2006. Il fonctionne en association avec un autre progiciel : EBP (Entreprise Buyer Professional). Il existe une base de données concernant les fournisseurs (Vendor Master). Cette base de données contient toutes les informations nécessaires aux transactions commerciales avec un vendeur précis (...)
[...] Les intercompagnies payables à la maison mère sont dans les comptes fournisseurs K25010000 et K24070000 dans les livres de Warner Bros. France (6007). Les inter compagnies recevables dans les livres de la maison mère (2501 et 2407) sont comptabilisés dans les comptes clients D60070000 B. Le paiement et le clearing La trésorerie effectue le paiement des royalties dans le mois qui suit la clôture pour solder les comptes K25010000 et K24070000 Elle procède au règlement via un système de netting regroupant l'ensemble des sociétés Time Warner dans le monde. [...]
[...] (Confere annexe image Une fois le Purchase Order saisi, les informations concernant le fournisseur et la commande apparaissent. Il ne reste plus qu'à vérifier si les informations sont bonnes et à configurer la date de paiement et la saisie peut être validée. Il se peut que le montant d'une facture ne corresponde pas à celui qui avait été enregistré précédemment par les Purchaser Order Maintener (le Good receipt). Une modification est alors possible à condition de respecter certaines règles : o si le Good Receipt est supérieur au Purchase Order, le montant peut être changé sans problème (dans les colonnes Amount des lignes en jaunes); o si le Good Receipt est inférieur au Purchase Order, le montant peut être changé dans une limite de 10% ou de (le plus petit des deux). [...]
[...] : société d'édition de magazines - HBO Turner Broadcasting : chaînes de télévision (CNN, TBS, Teletoon ) Le studio Warner Bros. (Brothers abrégé) a été créé en 1923 par les quatre frères Warner, Harry, Sam, Albert et Jack, fils d'émigrants polonais. Leur étroite collaboration fit de Warner Bros. Le seul studio de cinéma à avoir une gestion uniquement familiale. Le studio d'Hollywood est encore à ce jour l'une des principales majors dans le monde de l'industrie cinématographique. Warner Bros. France (chiffre d'affaires de 2006 : 393 millions d'euros salariés) regroupe au sein d'une même entité juridique les différentes activités suivantes : -Warner Bros. [...]
[...] Les intercompagnies au sein de la société Warner Bros. Sommaire Introduction 3 Présentation de l'entreprise 4 I. Missions proposées Utilisation du progiciel de gestion intégré SAP Comptabilité fournisseurs 8 A. Comptabilisation de factures avec bon de commande 8 B. Comptabilisation de factures sans bon de commande 9 C. Paiement de factures 10 II. Les intercompagnies Les intercompagnies eliminating 12 A. La comptabilisation réciproque 12 B. Le paiement et le clearing 12 C. La réconciliation de fin de mois Les intercompagnies non eliminating 14 A. [...]
[...] Conclusion La mise en œuvre d'un système complètement intégré comme SAP R/3 en mai 2006 permet d'avoir un outil commun aux différents business units pour effectuer leurs achats (EBP) incluant un process de validation de commande et de facturation. Ce système a aussi permis de mettre en place un plan comptable unique sur l'ensemble de la structure et un reporting commun. Grâce à la mise en place du progiciel de gestion intégré SAP le fonctionnement d'un bon nombre d'opérations a pu être uniformisé. [...]
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