Dans le cadre de l'obtention du DCG (diplôme de comptabilité et gestion), j'ai effectué deux stages d'une durée respective de 4 semaines soit 8 semaines au total. Ces stages se sont déroulés dans le même cabinet : le cabinet d'expertise comptable « XXX » à Saint-Etienne.
Lors de mon premier stage, j'ai effectué principalement de la saisie d'écriture. C'est pourquoi mon rapport de stage va porter principalement sur mon 2ème stage.
En effet, lors de mon second stage, j'ai eu l'occasion d'effectuer plusieurs tâches. La première tache qui m'a été confiée était la saisie d'écritures classiques ainsi que le traitement de plusieurs bureaux de tabacs. De ce fait j'ai pu découvrir ce que l'on appelle les commissionnés (ex : SEITA, ...). Dans le même cadre de travaux, j'ai pu effectuer la saisie de banque d'un client sous le régime des BNC (bénéfices non commerciaux) ainsi que la saisie de banque d'une SCI (société civile immobilière). Par la suite, ma principale mission a été le paramétrage de journaux de banques de multiples clients. En effet, le cabinet a de nombreux clients qui souhaitent que le traitement de leurs données soit effectué au plus vite.
Dans ce développement, nous pouvons nous demander :
- Quelles sont les différentes étapes et moyens d'utilisation du logiciel ACTIV BANQ ?
- Et quels sont les avantages et les points à améliorer ?
Mon rapport de stage va donc se décomposer en plusieurs parties. La première va porter sur le système informatique de l'entreprise. Puis la seconde sera orientée sur le paramétrage et donc sur le logiciel ACTIV BANQ et son utilisation.
Partie 1 : Le système informatique de l'entreprise
Dans cette première partie, nous présenterons dans un premier temps le logiciel comptable utilisé, puis le logiciel de reconnaissance de caractère que nous utiliserons dans notre processus de paramétrage ; enfin le schéma d'organisation du système informatique afin de mieux se situer dans l'entreprise.
I- Le logiciel comptable utilisé
La société XXX utilise le logiciel de comptabilité QUADRATUS. Ce logiciel est installé sur un serveur qui est relié à tous les ordinateurs présents dans le cabinet.
Le logiciel QUADRATUS date de 1991. C'est un logiciel comprenant différents modules. En effet on peut distinguer :
- « Quadra COMPTA »
- « Quadra PAIE »
- « Quadra BUREAU »
De plus, « Quadra COMPTA » se divise en deux sous-parties qui sont :
- une première sous-partie relative à la comptabilité,
- une seconde relative aux immobilisations. (...)
[...] De plus, je vous présenterais les modalités d'utilisation du logiciel ACTIV BANQ qui aboutissement au paramétrage du relevé de compte bancaire du client. En effet, de nombreuses étapes sont nécessaires pour y parvenir. Ma principale mission Après avoir traité de nombreux cas sur les commissionnés, je me suis intéressé, par curiosité pour le système que contenait le photocopieur concernant la numérisation, au paramétrage de relevé de comptes bancaires. En effet, cette partie était plus technique et beaucoup plus longue à m'expliquer. [...]
[...] Par ailleurs, il est aussi important de noter que le logiciel rencontre parfois quelques difficultés et peut parfois bloquer. De plus, le paramétrage est une étape longue et très lourde du fait que les relevés bancaires contiennent beaucoup d'informations. Ce système a été mis en place surtout pour procurer des gains de temps. En effet, la demande du client quant à la rapidité du traitement est de plus en plus importante. b. Le lancement du logiciel Afin de pouvoir débuter le paramétrage, il sera nécessaire dans un premier temps d'ouvrir le logiciel en effectuant un double clic sur l'icône du bureau. [...]
[...] Sommaire Sommaire 2 Remerciements 4 Présentation de l'entreprise 5 Présentation générale 5 II- Le cabinet de Saint Etienne 6 III- Une organisation en pôles - Le pôle social - Le pôle juridique - Le pôle comptable - Le pôle conseil 8 IV- Une clientèle diversifiée 8 Organigramme et fiche d'identité de l'entreprise 9 VI- Les différentes tâches qui m'ont été confiées 10 Introduction 12 Partie 1 : 13 Le système informatique de l'entreprise 13 Le logiciel comptable utilisé 14 II- Présentation du logiciel de reconnaissance de caractères 16 Partie 2 : 17 Le processus d'utilisation et de mise en place du logiciel ACTIV BANQ 17 Ma principale mission 18 II- Présentation du logiciel ACTIV BANQ 19 III- Procédure d'utilisation du logiciel ACTIV BANQ : - Les bases théoriques - Matériel nécessaire - La numérisation - Exploitation de la numérisation 22 a. Recherche de la numérisation 22 b. Traitement du document numérisé 22 c. Lecture et sauvegarde du document numérisé - Le paramétrage 24 a. Intérêts du paramétrage : 24 b. Le lancement du logiciel 25 c. Le choix du modèle bancaire 25 d. Paramétrage de la feuille Excel 28 e. La sauvegarde - Le transfert en comptabilité 31 a. L'importation 31 b. [...]
[...] Il est impératif d'effectuer une nouvelle sauvegarde afin d'éviter toute perte d'informations. e. La sauvegarde Afin de pouvoir effectuer le transfert en comptabilité, une sauvegarde est nécessaire. En effet, il s'agit de la sixième étape du logiciel ACTIV BANQ appelée « EXPORTER ». Il suffit donc d'y cliquer dessus. Ensuite, il convient de choisir le dossier dans lequel il faut procéder à l'enregistrement soit dans notre cas « IMPORT QUADRATUS » qui est un dossier spécifiquement crée pour faciliter le transfert au logiciel de comptabilité (Voir Annexe n°10). [...]
[...] En effet, l'entreprise fait appel à un service de sauvegarde de données de la société Risk Group. En effet, une sauvegarde est effectuée toutes les nuits. Elle est envoyée sur le site internet de la société de sauvegarde. De ce fait, aucune donnée n'est stockée en interne et toutes les données sont externalisées afin de protéger au mieux les données. Risk Group assure aussi bien la sauvegarde des données du cabinet, que les liaisons intersites ainsi que les logiciels anti-virus. [...]
Référence bibliographique
Format APA en un clicLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture
