La gestion d'un dossier client

Extraits

[...] Ce tableau EXCEL sert de centralisation préalable à la saisie comptable. Saisie de la caisse dans la comptabilité : (Annexe Les versements esp en banque soit saisis jour par jour dans de comptes On saisit l montant total à la fin du mois, pareil pour les avoirs Les dépenses sont affectées par nature et l'écart décaisse en 658 ou 758. L'utilisation des comptes 580 permet de procéder ultérieurement aux pointages de es comptes n rapprochant les sommes saisies dans la banque (au Crédit) et dans l caisse (au Débit). [...]

[...] Pour les chèques, la codification des comptes se fait après l'intégration dans la comptabilité. Rapprochement bancaire : (Annexe A la fin de chaque mois, un rapprochement bancaire est effectué dans le lobiciel COALLA. On pointer les écritures dans la comptabilité avec les écritures du relevé bancaire. Les différences ou erreurs de montant sont régularisés directement dans les écritures de banque. Les omissions sont rajoutées aux écritures, seuls apparaissent dans l'état de rapprochement les montants non-pointés Centralisation de la caisse sur ECXEL : Le lient édite chaque jour à partir de son logiciel de caisse, un tableau de bord qui fait apparaitre le chiffre d'affaires ventilés par produits et prestation et la ventilés par produits et prestation et la ventilation des encaissements suivant les différents modes de paiements, espèces, chèques ou carte bleu. [...]

[...] La saisie : des factures d'achats, des documents de banque, de caisse qui sont centralisés dans un bureau appelé main courante qui regroupe les ventes et leurs moyens ‘encaissement, des opérations diverses de paie, de la déclaration de TVA et de son écriture. -2. Le pointage des comptes et rapprochement bancaire. -3.Préparation au bilan. Pour un cabinet comptable, la mission de tenue comptable est une tâche importante car elle est la base de toute tâche qui s'en suit : -Etablissement du bilan -Analyse financière Elle est répétitive et nécessite des qualités : -d'organisation, de classement de documents, -Des connaissances comptables, plan comptable, connaissance des écritures de base, -De la rigueur, de la logique et de la permanence dans les méthodes. [...]

[...] Dans un deuxième temps, sur une nouvelle feuille EXCEL (Annexe on transfère les montants HT des recettes (19.6% et 5.5%) de chaque mois. Le logiciel calcule la TVA brute , ensuite, on transfère les montants de TVA déductible (TVA sur AB/s, TVA sur immobilisation) toujours à partir du logiciel de comptabilité. Pour finir, EXCEL calcule le montant de la TVA à payer ou à reporter et on vérifie si les montants de TVA sont égaux à déclarer toutes les fins de mois. [...]

[...] -Taxe d'apprentissage. DEVELOPPEMENT Saisie des Factures d'achats et des Frais généraux : (Annexe Les factures d'achats et des frais généraux sont saisies mois par mois. La plupart de ces factures sont des factures de téléphone, d'électricité (Frais Généraux) et 90% des factures de l'entreprise de coiffure. Ecriture type : D C 0ORANG X 445661 X 626100 X Récupération des données bancaires : Les relevés bancaires sont saisis dans le journal de banque (Crédit Agricole) par le biais du logiciel Scanbank. [...]