Rapport de stage : l'encaissement de chèques

Extraits

[...] Ensuite sur la bande machine, je marque le nom de la collectivité pour laquelle la somme totale des chèques sera enregistrée en comptabilité générale. Je détache les chèques des titres ou (facture) et j'archive les titres dans une enveloppe. Pour une recherche ultérieure en cas de problème avec un débiteur. Ensuite, je recalcule les chèques. Puis je récupère la bande machine pour la Banque de France. Surtout je laisse les chèques dans le même ordre que celui où j'ai additionné les sommes sur la calculatrice pour que l'ordre des chèques corresponde avec la bande machine. [...]

[...] Pour encaisser les chèques je dois vérifier si le code de collectivité est bon, sinon s'il n'est pas bon je dois le modifier. Je vais dans la partie contexte puis je clique sur «modifier» Je clique sur «valeurs» afin de modifier la collectivité Pour encaisser les chèques je clique sur métier puis sur recouvrement puis sur Encaissement et enfin sur saisie individuelle. Après dans la case exercice je mets l'année pendant lequel le titre à été émis Dans la case type de référence je mets « titre ». [...]

[...] Au cours de ce stage, j'ai eu l'opportunité de découvrir un métier sous toutes ses formes et de comprendre de manière globale les difficultés que l'on pouvait rencontrer dans l'exercice .Les taches que j'ai pu effectuer sont : ➢ Encaissements des chèques ➢ Préparation du relevé de banque afin de procéder à sa future comptabilisation Il apparaît approprié de traiter en premier lieu des outils qui étaient mis à ma disposition. Au cours du stage, j'ai passé le plus clair de mon temps sur le logiciel de comptabilité auxiliaire HELIOS. Mais aussi DDR3 A mesure que j ‘apprenais, mes recherches se sont approfondies. Dès réception des chèques, j'effectue un tri par collectivité. [...]

[...] Après cette tâche, je complète un bordereau de remise de chèques et un ticket Banque de France (voir annexe). Sur les deux bordereaux je mets deux cachets et enfin je le fais signer part un contrôleur. Puis je photocopie les deux bordereaux pour pouvoir enregistrer ces opérations en comptabilité générale. Après je mets les chèques, les deux bordereaux et la bande machine dans une enveloppe transparente pour pouvoir les amener à la banque de France. Le logiciel se trouve sur un ordinateur réservé, où chaque personne enregistre ses opérations. [...]

[...] Cela me fait apparaître le bordereau sur lequel je dois enregistrer les chèques. Sur la partie numéro d'ordre j'appui sur F1 pour un affichage automatique je procède de la même façon pour le nombre d'opérations. J'écris le libellé, je mets le numéro de compte 3511 au débit (banque de France) puis le montant, et ensuite le numéro de compte 343 au crédit (recette). Après je fais (valider puis échapper) pour sortir de l'application (voir annexe) Ce stage m'a permis de découvrir le suivi des encaissements de chèques, mais aussi de veiller à l'imputation des recettes (titres, exercices, collectivités ) Toutes les situations doivent être prises en comptes, afin que les encaissements de chèques se fassent dans les meilleures conditions (délais de paiement, montant, adresse Des erreurs peuvent parfois apparaître dans le montant, l'adresse, le nom. [...]