Rapport de stage en cabinet d'expertise

Extraits

[...] Le cabinet tient deux cent cinquante dossiers. Un dossier porte le nom du client (La dénomination sociale de l'entité) et un code NAF (Nomenclature d'Activités Françaises). Les informations obligatoires pour établir la comptabilité, sont toutes les pièces comptables, qui nous sont confiées par le client ou alors envoyées par courrier. Les autres informations bancaires proviennent de SCAN BANK via un modem externe. C'est la mise à disposition des données bancaires du client par la banque, moyennant un abonnement. Les pièces comptables sont prises en charges par les comptables, en fin d'année ou chaque trimestre ou selon les exercices de chaque entité. [...]

[...] ✓ Enregistrer les encaissements et les décaissements (s‘effectue directement en fonction du relevé bancaire et des relevés de carte bancaire ✓ Effectuer les états de rapprochement pour les 2 comptes bancaires dont dispose l'entreprise. Pour le compte bancaire en dollars, il a fallu convertir les sommes et le solde étant donnés que la comptabilité sur le territoire français se tien en euros. ✓ Il a donc ensuite fallu passer les écritures d'écart de conversion pour le rapprochement bancaire du compte en dollar. ✓ Enregistrement de la paie. ✓ Lettrage des comptes clients et fournisseurs. [...]

[...] Et toutes nos écritures du mois en banque sont donc ainsi saisies. ➢ Les avantages de Scanbank : -Gain de temps -Pas d'erreur possible (ex : enregistrement en double d'un chèque ou d'une remise de chèque ) -Informations concernant la banque disponible immédiatement ➢ Les inconvénients de Scanbank : -Bien faire attention de remettre les mêmes comptes de clients et fournisseurs personnalisés que ceux créé sous le logiciel comptable afin de ne pas créer de doublon des comptes tiers ce qui poserait des problèmes au moment du lettrage des comptes Pour la SARL EURONANO qui est dans le secteur de la nanotechnologie de la défense, j'ai du : • Réaliser une télé déclaration de TVA et un tableau de bord : Chaque mois, la SARL EURONANO envoie ses documents comptables (factures clients, factures fournisseurs, relevé bancaire, souche de chéquier, documents fiscaux, sociaux ) au cabinet. [...]

[...] C'est un groupement de 20 cabinets d'expertises indépendants situé en majeur partie en Ile de France. Ce groupe réalise environ 000€ de CA. Ce partenariat avec EFIC permet de mettre en place des formations pour les salariés, d'entretenir un réseau de contacts, il assure la veille en matière comptable et sociale par exemple. Ce réseau organise également des soirées dans le but de renforcer l'appartenance à ce groupe (IFEC). II. Organigramme : III. Le système informatique et le système d'information de l'entreprise : L'entreprise dispose d'un portefeuille de clients très important. [...]

[...] Tous les collaborateurs disposent d'ordinateurs fixes en réseau. Le réseau est basé sur un serveur unique qui gère les identifications et les autorisations d'accès (login et mot de passe), les mises à jour Windows et les données IROISE 21S. Le cabinet utilisait le progiciel IROISE 21S qui est un progiciel complet qui permet d'établir une comptabilité, d'éditer des fiches de paie, de gérer des immobilisations, gestion des feuilles de temps, des déclarations annuelles de données sociales (DADS), d'établir des plaquettes et des comptes annuels. [...]